titantreasury : titan treasury management

Standardfunktionalitäten der titanTreasury Core Lösung Geschäftsbuchung
 Transaktionseinfügung und -verwaltung
 Transaktionsworkflow mit mehreren Status (zum Beispiel, Simuliert / Validiert FO / Validiert BO)
 Bestätigung von Transaktionen nach dem 4-Augen-Prinzip
 Dokumentenspeicher (Upload-Download)
 Benachrichtigungen, Warnungen, Erinnerungen von Tagesaufgaben
 Grundlegende Überwachung von Transaktionen nach definierten Kriterien
 Zugang zu historischen Bewertungen
 Gebührenberechnungen
 Internes Nachrichtensystem
 Ausdruckbare Handelstickets
 Cashflow-Validierungen
 SSI-Management (Standard Settlement Instruction)
 Betriebskontrolle (aktiv & blockierend)
Portfolio-Bewertung und Positionsanalyse
 Bewertungen (zum letzten Börsenkurs, Mark-to-Market)
 Positionen
 Anpassbare Portfolio-Statistiken
Zahlungsplan und Buchhaltung
 Zahlungsströme
 Buchhaltungsergebnisse (Abgrenzungen)
 Cashflow-Validierungsworkflow
 Verwaltung von verschiedenen Entitäten: Tochterfirmen, Filiale usw.; Kontenpläne einzeln und konsolidiert
 Bankkonten als intern (Hausbank) oder extern kategorisieren
 Cash-Ereignisse
Cashflows: Budget und Prognose 
 Prognostizierte Cashflows
 Prognosekosten / Einnahmen (Businessplan)
 Einbeziehung von unterschiedlichen Szenarien
Essenzielle Risikoanalyse
 Transaktionssimulation
 Stresstests & Was-wäre-wenn-Szenarien
 Risikowahrnehmung (z.B. Delta (DV01) / Gamma / Rho oder andere) 
Berichtserstellung
 Hohe Flexibilität beim Ändern oder Erstellen von neuen Berichten
 Möglichkeit, eigene Spalten mit benutzerdefinierten Formeln zu erstellen
Audit und Sicherheit
 Verwaltung unter Direktionskontrolle
 Kontrollierter Benutzerzugriff
 Marktdatenprüfung
 Pre-Deal-Check-Kontrolle (durch Pflichtfelder)
 Mehrere Profile & Workflows mit Status (Front / Back / Accounting / Middle)

Spezielle Leistungen für Wohnungsgesellschaften
Experten-Treasury-Management-System
 Buchhaltung aller finanziellen Transaktionen
 Buchung von Mieteinnahmen / Immobilienkosten und allen anderen relevanten Cash Flows
o genaues finanzielles Ergebnis
o automatische Kennzifferberechnung und - Analyse
 Alle notwendigen Daten werden automatisch in Ihr ERP-System integriert und konsolidiert
o Kompatibel mit SAP und die meisten anderen ERP-Systemen sowie mit Zahlungs- und EBanking-Softwares
Sortierungsmöglichkeiten
 nach Gebäude / Region / ... / Global
 Workflow bis zu 3 Status (Bewirtschaftung / Bauphase / Projekt) oder gemischt 
 Mit allen ausgewählten Positionen
o durchschnittliche Spreads - Duration
 oder nur mit festen Zinspositionen
o durchschnittlicher Zinssatz –Spread - Duration
Essenzielle Risikoanalyse
 Transaktionssimulation (Darlehen, Swaps, Kreditlinien, ...)
 Stresstests mit Mark-to-Market und Cashflows
o Für abgeschlossene Operationen
o Für neue Projekte
o Zusammen für alle bestehenden und geplanten Positionen
 Risikowahrnehmung
o Auswirkungen bei einer Parallelverschiebung der Zinskurve 
o Bei unregelmäßigen Veränderungen der Zinskurve (Versteilung oder Verflachung)
Einfache Integration und Änderung von Projekten
 Projekte können bei Bedarf auf verschiedenen Ebenen integriert werden
 Referenzdatum ermöglicht es, die geplanten Projekte mit allen Cashflows einfach zu verschieben
 Einfache Veränderung vom Status einer Operation (zum Beispiel, Bauphase zur Bewirtschaftung)
Finanzdaten
 Live-Finanzmarktdaten (Geldmarkt, IRS usw.)
 Forward Rate Rechner
 Wirtschaftsdaten